LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR(0P0000ZBNC)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

147.370 +1.870 +1.29%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950817113

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 151.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBNC 持股

全面的主要持股資訊及 LGT (Lux) III ILS Plus Fund B2 EUR (0P0000ZBNC) 的關鍵持股資訊。我們的 LGT (Lux) III ILS Plus Fund B2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.270	40.290	0.020
債券	64.380	64.380	0.000
優先股	1.320	1.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.273	24.840
公司	39.485	57.024
政府	22.885	45.215
證券化	0.633	21.554

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13.05	-	-
United States Treasury Bills	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3.83	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2.01	-	-

由LGT Capital Partners (Ireland) Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGT lux III ILS PlusFund I2 EUR Acc	151.08M	12.77	6.20	1.16
LGT lux III ILS Plus Fund B EUR	151.08M	11.93	5.22	0.23
LGT lux III ILS Plus Fund C EUR Acc	151.08M	12.28	5.66	0.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%