LGT Funds SICAV - LGT EM LC Bond Fund(EUR) IM(0P0000ZMHG)

列支敦士登

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1,590.080 +0.840 +0.05%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LGT Capital Partners (FL) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0133634746

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMHG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	1,590.080	1,590.080	1,590.080	1,590.080	0.05%
2024年12月18日	1,589.240	1,589.240	1,589.240	1,589.240	0.05%
2024年12月17日	1,588.370	1,588.370	1,588.370	1,588.370	-0.48%
2024年12月16日	1,596.040	1,596.040	1,596.040	1,596.040	-0.42%
2024年12月13日	1,602.820	1,602.820	1,602.820	1,602.820	-0.60%
2024年12月12日	1,612.440	1,612.440	1,612.440	1,612.440	-0.09%
2024年12月11日	1,613.950	1,613.950	1,613.950	1,613.950	0.17%
2024年12月10日	1,611.220	1,611.220	1,611.220	1,611.220	0.65%
2024年12月9日	1,600.890	1,600.890	1,600.890	1,600.890	0.12%
2024年12月6日	1,599.030	1,599.030	1,599.030	1,599.030	-0.24%
2024年12月5日	1,602.870	1,602.870	1,602.870	1,602.870	0.31%
2024年12月4日	1,597.910	1,597.910	1,597.910	1,597.910	-0.04%
2024年12月3日	1,598.520	1,598.520	1,598.520	1,598.520	-0.22%
2024年12月2日	1,602.050	1,602.050	1,602.050	1,602.050	-0.19%
2024年11月29日	1,605.120	1,605.120	1,605.120	1,605.120	0.08%
2024年11月28日	1,603.780	1,603.780	1,603.780	1,603.780	0.15%
2024年11月27日	1,601.370	1,601.370	1,601.370	1,601.370	-0.92%
2024年11月26日	1,616.160	1,616.160	1,616.160	1,616.160	-0.24%
2024年11月25日	1,620.050	1,620.050	1,620.050	1,620.050	-0.28%
2024年11月22日	1,624.600	1,624.600	1,624.600	1,624.600	0.61%

最高: 1,624.600

最低: 1,588.370

差價: 36.230

平均: 1,603.826

升跌（%）: -1.527

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

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