LGT Funds SICAV - LGT EM LC Bond Fund(EUR) IM(0P0000ZMHG)

列支敦士登

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1,615.150 +9.410 +0.59%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LGT Capital Partners (FL) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0133634746

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMHG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月20日	1,615.150	1,615.150	1,615.150	1,615.150	0.59%
2024年11月19日	1,605.740	1,605.740	1,605.740	1,605.740	0.15%
2024年11月15日	1,603.400	1,603.400	1,603.400	1,603.400	0.36%
2024年11月14日	1,597.680	1,597.680	1,597.680	1,597.680	0.06%
2024年11月13日	1,596.670	1,596.670	1,596.670	1,596.670	0.04%
2024年11月12日	1,596.050	1,596.050	1,596.050	1,596.050	-0.26%
2024年11月11日	1,600.180	1,600.180	1,600.180	1,600.180	0.34%
2024年11月8日	1,594.710	1,594.710	1,594.710	1,594.710	-0.16%
2024年11月7日	1,597.310	1,597.310	1,597.310	1,597.310	0.64%
2024年11月6日	1,587.200	1,587.200	1,587.200	1,587.200	1.16%
2024年11月5日	1,568.930	1,568.930	1,568.930	1,568.930	-0.08%
2024年11月4日	1,570.260	1,570.260	1,570.260	1,570.260	-0.10%
2024年10月31日	1,571.900	1,571.900	1,571.900	1,571.900	-0.08%
2024年10月30日	1,573.220	1,573.220	1,573.220	1,573.220	-0.66%
2024年10月29日	1,583.730	1,583.730	1,583.730	1,583.730	0.02%
2024年10月25日	1,583.440	1,583.440	1,583.440	1,583.440	-0.23%
2024年10月24日	1,587.120	1,587.120	1,587.120	1,587.120	0.23%
2024年10月23日	1,583.530	1,583.530	1,583.530	1,583.530	-0.25%
2024年10月22日	1,587.440	1,587.440	1,587.440	1,587.440	0.25%

最高: 1,615.150

最低: 1,568.930

差價: 46.220

平均: 1,589.666

升跌（%）: 1.999

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上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
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美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0475	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.33	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2529	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
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美元/港幣	7.7815	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.04230	+0.00700	+0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.15	-1.00	-2.17%
騰訊控股	405.60	-2.00	-0.49%
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香港交易所	288.60	-9.80	-3.28%