LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) IM(0P00011R5L)

列支敦士登

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1,261.060 -3.880 -0.31%

31/05 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LGT Capital Partners (FL) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0134049852

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 156.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011R5L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	2.280	0.550
股票	41.880	41.880	0.000
債券	34.950	34.950	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	21.420	21.420	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.280	17.348
市帳率	4.132	2.946
市銷率	2.975	2.109
市現率	16.650	12.034
股息收益率	1.961	2.444
5 年盈利增長	9.893	12.188

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.110	19.328
科技	19.250	18.051
防禦型消費	16.330	9.995
工業	10.340	10.883
週期性消費	9.750	8.610
通訊服務	8.000	5.339
金融服務	7.360	17.309
房地產	5.260	3.180
基本材料	2.880	5.088
公用事業	0.580	1.730
能源	0.110	2.323

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF	LI1240335797	80.94	-	-
LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR	LI1240335805	16.95	-	-
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD	LI1240335789	2.11	-	-

由LGT Capital Partners (FL) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGT Funds SICAV LGT Sustainable Eqb	581.75M	13.76	-0.10	7.13
LGT Alpha Indexing Fund CHF B	156.62M	5.27	-3.14	1.14
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1	156.62M	5.81	-2.64	1.71

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香港恒生指數	20,083.75	-141.36	-0.70%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.57	-5.68	-1.45%
日經225	38,469.50	-1137.50	-2.87%
US 30	43,901.5	-643.0	-1.44%
US 500	5,918.6	-121.9	-2.02%
美元指數期貨	109.570	+1.353	+1.25%

倫敦布倫特原油	76.21	+0.54	+0.71%
WTI原油	73.77	+1.24	+1.71%
黃金	2,814.12	-20.88	-0.74%
銅	4.2022	-0.0768	-1.79%
天然氣	3.315	+0.271	+8.90%
美國二號棉花	65.44	-0.44	-0.67%
美國大豆	1,033.50	-8.50	-0.82%

歐元/美元	1.0230	-0.0132	-1.27%
美元/日元	155.63	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3458	+0.0265	+0.36%
英鎊/美元	1.2273	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	33.215	+0.271	+0.82%
美元/港幣	7.7944	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.00745	-0.01235	-0.25%

建設銀行	6.260	-0.070	-1.11%
友邦保險	53.35	-0.90	-1.66%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	42.65	-0.95	-2.18%
騰訊控股	403.20	+2.00	+0.50%
長和	38.85	-0.35	-0.89%
香港交易所	299.80	-2.20	-0.73%