LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B(0P0000JZWI)

列支敦士登

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1,621.310 -6.900 -0.42%

18/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

國際證券識別碼(ISIN): LI0101102999

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZWI 持股

全面的主要持股資訊及 LGT Alpha Indexing Fund CHF B (0P0000JZWI) 的關鍵持股資訊。我們的 LGT Alpha Indexing Fund CHF B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	46.660	46.660
債券	26.640	26.640
可換股債券	0.020	0.020
其他	27.960	27.960

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.306	17.425
市帳率	4.064	2.934
市銷率	3.020	2.082
市現率	16.626	12.160
股息收益率	1.976	2.450
5 年盈利增長	10.398	12.080

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.790	17.470
醫療保健	19.190	19.787
防禦型消費	15.690	10.684
工業	10.410	10.798
通訊服務	8.610	5.107
週期性消費	7.990	8.500
金融服務	7.600	17.112
房地產	5.290	3.111
基本材料	2.800	5.272
公用事業	0.570	1.741
能源	0.060	2.456

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF	LI1240335797	81.00	-	-
LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR	LI1240335805	16.88	-	-
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD	LI1240335789	2.15	-	-

由LGT PB Fund Solutions Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LGT Funds SICAV LGT Sustainable Eqb		571.55M	8.74	-0.53	6.93
	LGT Alpha Indexing Fund CHF I1		158M	5.79	-2.01	1.81

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%