LO Funds - Generation Global (USD) NA(0P0000K8NJ)

盧森堡

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42.917 -0.660 -1.52%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0428702939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8NJ 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Generation Global USD I (0P0000K8NJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Generation Global USD I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.920	8.000	4.080
股票	96.070	96.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.781	23.871
市帳率	4.234	4.606
市銷率	2.762	3.408
市現率	17.320	16.464
股息收益率	0.840	1.249
5 年盈利增長	13.654	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.250	27.121
醫療保健	21.820	16.117
工業	18.260	11.964
週期性消費	13.600	12.395
房地產	5.490	1.839
基本材料	4.840	4.133
金融服務	4.430	13.721
通訊服務	1.320	8.277

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.87	408.46	-0.47%
亞馬遜	US0231351067	8.35	195.78	-1.09%
碧迪公司	US0758871091	4.75	234.33	-0.39%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.36	555.47	-0.44%
罗格朗公司	FR0010307819	3.28	104.50	-0.76%
艾可飛	US2944291051	3.20	264.69	+0.11%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.10	343.90	-0.51%
MercadoLibre	US58733R1023	3.04	2,063.70	+0.43%
CBRE A	US12504L1098	2.97	131.54	+1.04%
Vestas Wind	DK0061539921	2.76	136.0	+2.49%

由Generation Investment Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO All Roads, Syst Hdg, USD MA	2.17B	8.41	3.58	4.64
LO All Roads, Syst Hdg, USD PA	2.17B	8.04	3.11	4.17
LGeneration Global USD M A	1.81B	14.15	2.63	11.61
LGeneration Global USD M D	1.81B	14.15	2.63	11.61
LGeneration Global USD P A	1.81B	13.80	2.22	11.33

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香港恒生指數	20,852.50	+284.98	+1.39%
上證指數	3,380.27	+70.07	+2.12%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,599.50	+545.83	+1.43%
US 30	41,861.5	+66.9	+0.16%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.04	+0.05%
WTI原油	71.48	+0.01	+0.01%
黃金	2,743.50	-2.70	-0.10%
銅	4.4592	+0.0287	+0.65%
天然氣	2.799	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	999.00	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.38	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1052	-0.0082	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.969	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	424.00	+5.00	+1.19%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	326.60	+11.80	+3.75%