LO Funds - Generation Global (CHF) NA(0P0000K8NH)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.430 -0.060 -0.16%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0428702772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8NH 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Generation Global CHF I (0P0000K8NH) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Generation Global CHF I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.310	6.290	2.980
股票	96.690	96.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.543	23.590
市帳率	4.195	4.692
市銷率	3.125	3.534
市現率	18.743	16.558
股息收益率	0.816	1.253
5 年盈利增長	13.901	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.020	28.298
醫療保健	22.430	15.327
工業	17.540	12.059
週期性消費	12.690	12.246
房地產	6.160	1.870
金融服務	5.090	13.994
基本材料	5.060	4.037

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.73	436.60	-0.10%
亞馬遜	US0231351067	7.19	224.92	+0.73%
碧迪公司	US0758871091	5.14	227.68	+1.72%
CBRE A	US12504L1098	3.54	129.16	+2.79%
MercadoLibre	US58733R1023	3.50	1,720.36	+3.26%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.49	524.05	+1.42%
罗格朗公司	FR0010307819	3.46	94.04	+0.43%
艾可飛	US2944291051	3.27	258.43	+1.88%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.19	366.37	-1.56%
Nutanix	US67059N1081	2.78	65.07	+1.83%

由Generation Investment Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGeneration Global CHF M A	1.7B	17.34	0.45	9.78
LGeneration Global CHF M D	1.7B	17.34	0.45	9.78
LGeneration Global CHF P A	1.7B	16.91	0.05	9.46
LGeneration Global CHF P D	1.7B	16.91	0.05	9.48
LGeneration Global CHF S A	1.7B	18.80	1.81	12.43

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%