LO Funds - Generation Global (CHF) NA(0P0000K8NH)

瑞士

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34.878 +0.440 +1.27%

11/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0428702772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8NH 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Generation Global CHF I (0P0000K8NH) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Generation Global CHF I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	4.870	2.830
股票	97.960	97.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.695	23.756
市帳率	4.471	4.632
市銷率	3.010	3.427
市現率	18.098	16.566
股息收益率	0.826	1.248
5 年盈利增長	13.590	13.206

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.470	27.345
醫療保健	23.160	16.034
工業	18.550	12.000
週期性消費	12.470	12.372
房地產	6.280	1.880
基本材料	4.810	4.129
金融服務	4.250	13.719

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.02	423.03	+1.20%
亞馬遜	US0231351067	7.80	208.91	+1.00%
碧迪公司	US0758871091	5.48	231.27	-1.42%
CBRE A	US12504L1098	3.70	133.80	-1.47%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.60	540.75	-1.13%
艾可飛	US2944291051	3.56	267.77	-1.19%
罗格朗公司	FR0010307819	3.45	97.16	-3.47%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.19	360.61	+0.93%
MercadoLibre	US58733R1023	2.93	1,977.39	+0.83%
Vestas Wind	DK0061539921	2.84	99.5	-3.12%

由Generation Investment Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGeneration Global CHF M A	1.86B	14.63	-1.36	9.89
LGeneration Global CHF M D	1.86B	14.63	-1.36	9.89
LGeneration Global CHF P A	1.86B	14.25	-1.76	9.62
LGeneration Global CHF P D	1.86B	14.25	-1.76	9.64
LGeneration Global CHF S A	1.86B	15.93	-0.02	12.59

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香港恒生指數	19,686.00	-160.88	-0.81%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.60	+2.08	+0.57%
日經225	38,985.50	-365.00	-0.93%
US 30	43,868.8	-42.2	-0.10%
US 500	5,976.1	-7.9	-0.13%
美元指數期貨	105.924	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.32	+0.20	+0.29%
黃金	2,616.25	+9.95	+0.38%
銅	4.1378	-0.0074	-0.18%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%