L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc(0P00012HKX)

盧森堡

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1.379 -0.003 -0.18%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU1003757884

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 299M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012HKX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.820	101.700	91.880
債券	89.640	89.700	0.060
可換股債券	0.740	0.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.806	13.779
市帳率	4.172	1.743
市銷率	2.871	1.444
市現率	15.130	11.522
股息收益率	1.404	2.900
5 年盈利增長	13.762	9.406

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	7.949	8.794
公司	63.854	39.958
政府	19.665	43.481
證券化	8.024	8.162
衍生工具	-0.037	16.541

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 0.75%	XS2036242803	4.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1.58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1.44	95.560	+0.17%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.13	80.10	-0.88%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1.13	-	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%