L&G Global High Yield Bond Fund I USD Inc(0P00016IKL)

盧森堡

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0.898 0.000 0%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU1003759153

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 851.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016IKL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.050	0.050
債券	100.430	100.430
可換股債券	0.290	0.290

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.694	9.525
市帳率	1.039	1.361
市銷率	0.703	0.796
市現率	4.643	6.437
股息收益率	9.805	4.392
5 年盈利增長	-	14.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	49.435

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 476

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Viridien 8.75%	-	2.29	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	2.23	-	-
Pm General Purchaser Llc 9.5%	-	2.16	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2.07	-	-
Gol Finance SA 8%	-	1.86	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	1.81	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25%	-	1.72	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.57	-	-
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	XS2623604233	1.56	-	-
Maxeda DIY Holding B.V. 5.875%	XS2232108568	1.34	-	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

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美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
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美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%