L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc(0P000175BH)

盧森堡

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0.992 +0.001 +0.10%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU1003761308

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 577.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BH 持股

全面的主要持股資訊及 L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH) 的關鍵持股資訊。我們的 L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	2.440	1.840
債券	95.090	95.210	0.120
可換股債券	4.310	4.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.877	78.206
現金	0.620	12.988
政府	2.201	12.018
證券化	1.048	7.953
衍生工具	-0.056	9.920

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1.44	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	1.17	-	-
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F	XS2793256137	1.07	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1.07	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	1.04	-	-
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625%	XS2751598322	1.04	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%	-	0.99	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	0.99	-	-
Fortum Oyj 4%	XS2606264005	0.94	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	0.91	-	-

由LGIM Managers (Europe) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I		59.98M	-3.72	1.80	-
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		58.15M	2.67	-2.47	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	L&G Euro High Alp.	0.992	+0.001	+0.10%
	海富通阿爾法對沖混合	1.074	-0.001	-0.06%