L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc(0P000111FT)

盧森堡

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1.035 +0.002 +0.19%

30/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0984223155

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000111FT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.930	0.090
債券	92.700	92.740	0.040
可換股債券	6.450	6.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.364	77.646
政府	4.832	11.628
現金	0.865	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.56	92.240	-0.01%
UBS Group AG	CH0520042489	1.34	-	-
Sinochem Offshore Capital Company Ltd. 0.75%	XS2408454077	1.31	-	-
De Volksbank N.V. 0.75%	XS1844079738	1.29	-	-
Wintershall DEA Finance B.V. 0.452%	XS2054209320	1.28	-	-
Jyske Bank A/S	XS2409134371	1.27	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 0.632%	XS2002532567	1.12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2416413339	1.11	-	-
NatWest Group PLC	XS2387060259	1.07	-	-
Credit Suisse AG 0.25%	XS2345982362	1.06	-	-

由LGIM Managers (Europe) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		634.12M	3.80	-0.59	-
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		53.54M	3.36	-1.18	1.20

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香港恒生指數	19,519.00	-304.45	-1.54%
上證指數	3,407.32	-31.96	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,605.50	-135.00	-0.35%
US 30	43,922.5	-35.7	-0.08%
US 500	5,981.6	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,563.10	-23.40	-0.90%
銅	4.0312	-0.0390	-0.96%
天然氣	2.952	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,013.12	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2493	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2694	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.45	0.00	0.00%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.00	-3.20	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	L&G Euro Corporat.	1.035	+0.002	+0.19%
	BlackRock Global .	46.130	-0.290	-0.62%