L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc(0P000175RQ)

盧森堡

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1.048 -0.001 -0.10%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0984224047

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175RQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	3.090	2.340
債券	94.290	94.310	0.020
可換股債券	4.950	4.950	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.412	78.321
政府	3.487	11.803
現金	0.770	12.426
證券化	0.396	7.735
衍生工具	-0.020	11.906

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.22	100.000	-0.02%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.81	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.27	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1.11	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1.11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1.10	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1.03	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	0.99	-	-
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	XS2872909770	0.97	-	-
Fluvius System Operator CV 3.8%	BE0390128917	0.92	-	-

由LGIM Managers (Europe) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		640.24M	5.65	-0.06	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,213.0	-112.8	-0.26%
US 500	6,020.8	-16.8	-0.28%
美元指數期貨	107.690	-0.203	-0.19%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.48	+0.66%
WTI原油	70.14	+0.52	+0.75%
黃金	2,646.09	-7.81	-0.29%
銅	4.1242	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.422	+0.103	+3.10%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0440	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.65	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2563	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.843	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7618	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	4.92345	+0.00865	+0.18%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%