L&G Absolute Return Bond Plus Z USD Acc(0P00011G0L)

盧森堡

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1.573 +0.010 +0.45%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0989305403

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 403.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G0L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.960	30.090	22.130
股票	0.820	0.820	0.000
債券	88.310	90.420	2.110
可換股債券	0.630	0.630	0.000
優先股	1.450	1.450	0.000
其他	0.830	0.830	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.908	14.802
市帳率	-	1.813
市銷率	0.239	0.802
市現率	-	5.471
股息收益率	-	7.008
5 年盈利增長	-	10.379

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	61.307

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 620

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	5.58	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2228919739	1.05	-	-
Piedmont Operating Partnership, L.P. 9.2%	-	1.03	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	1.02	-	-
African Development Bank 5.75%	-	0.99	-	-
Barclays PLC	XS2591803841	0.97	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.95	-	-
L&G Emerging Markets Bond Z USD Acc	LU1504033249	0.90	-	-
Bank of Nova Scotia	-	0.89	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	-	0.85	-	-

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上證指數	3,391.92	-1.61	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7668	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93295	-0.00775	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%