Leith Wheeler Core Bond Fund Series F(0P0000709U)

多倫多

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10.151 +0.010 +0.09%

24/05 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000709U 持股

全面的主要持股資訊及 Leith Wheeler Core Bond Fund Series B (0P0000709U) 的關鍵持股資訊。我們的 Leith Wheeler Core Bond Fund Series B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.050	100.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.798	35.737
公司	46.128	41.947
證券化	3.127	3.098
現金	-0.053	4.412

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada Housing Trust No.1 3.7%	-	8.81	-	-
CPPIB Capital Inc 3.6%	-	3.68	-	-
British Columbia Investment Management Corp. 4.9%	-	3.50	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	3.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.35	-	-
CPPIB Capital Inc 4.75%	-	1.87	-	-
Fair Hydro Trust 3.357%	-	1.74	-	-
Royal Bank of Canada 3.369%	-	1.74	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.75%	-	1.59	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 4.006%	-	1.45	-	-

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上證指數	3,432.49	+9.83	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.27	+0.34%
日經225	39,394.50	+26.00	+0.07%
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美元指數期貨	106.36	+0.28	+0.26%

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WTI原油	70.34	-0.04	-0.06%
黃金	2,753.74	-0.02	0.00%
銅	4.2600	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.354	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	70.21	+0.73	+1.05%
美國大豆	995.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0503	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.34	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2730	-0.0068	-0.09%
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美元/港幣	7.7748	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.10375	+0.00545	+0.11%

建設銀行	6.230	-0.020	-0.32%
友邦保險	58.15	-1.15	-1.94%
滙豐控股	74.40	+0.20	+0.27%
中國平安	47.00	-1.05	-2.19%
騰訊控股	409.80	-1.40	-0.34%
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香港交易所	306.00	-2.40	-0.78%