BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 10-20 Y Euro P(0P00001WBF)

盧森堡

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255.100 -2.620 -1.02%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0223259499

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WBF 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.250	10.960	0.710
債券	89.740	93.370	3.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.615	57.613
現金	10.253	5.977
公司	0.132	9.066

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	17.41	69.790	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	14.62	82.48	0.00%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	13.93	111.000	0.00%
Austria 0 20-Oct-2040	AT0000A2KQ43	13.90	60.000	0.00%
德國30年期國債	DE0001135432	13.71	2.641	-0.60%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	11.44	81.24	0.00%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.48	75.670	+0.24%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	3.92	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	23.43B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.62B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.31B	-0.72	-11.25	-1.24
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.32	-0.13	-0.04%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,492.5	+266.8	+0.70%
US 500	5,080.7	+16.5	+0.33%
美元指數期貨	105.085	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	83.69	+0.02	+0.02%
WTI原油	78.98	+0.03	+0.04%
黃金	2,309.70	+0.10	+0.00%
銅	4.5135	+0.0290	+0.65%
天然氣	2.041	+0.006	+0.29%
美國二號棉花	75.03	-0.59	-0.78%
美國大豆	1,205.00	+6.00	+0.50%

歐元/美元	1.0744	+0.0019	+0.17%
美元/日元	153.18	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.1968	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2560	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.333	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.8164	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.05103	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%