LCL Obligations Euro Durables PD(0P00000QQJ)

巴黎

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: 東方匯理

國際證券識別碼(ISIN): FR0000018855

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QQJ 持股

全面的主要持股資訊及 LCL Obligations Euro (0P00000QQJ) 的關鍵持股資訊。我們的 LCL Obligations Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	4.360	2.190
債券	95.320	95.770	0.450
可換股債券	2.600	2.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.330
市帳率	1.491	1.833
市銷率	1.581	2.238
市現率	-	113.050
股息收益率	-	3.964
5 年盈利增長	-	10.913

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.001	33.438
政府	45.030	45.638
證券化	5.067	8.676
現金	1.546	11.148

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	3.91	59.070	+0.15%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3.58	83.13	+0.80%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.31	64.890	0.00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.17	63.720	+0.32%
Amundi LCR Covered Bond Europe IC	FR0010538025	2.62	-	-
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2.20	76.900	0.00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.10	103.120	+0.21%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.00	101.710	+0.29%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.93	98.520	+0.22%
Portfolio HQLA 1 IC	FR0013155934	1.82	-	-

由Amundi Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi 12 M i	3.01B	1.39	1.64	0.59
Amundi 12 M E	3.01B	1.34	1.43	0.38
Amundi Resa Oblig Diversifie NC		-0.58	-4.13	0.57
Amundi Oblig Euro C	283.88M	-0.43	-3.70	0.78
Amundi Oblig Euro D	283.88M	-0.43	-3.70	0.78

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%