LBPAM ISR Obli Europe D(0P00000Q08)

巴黎

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114.060 +0.010 +0.01%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Banque Postale Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000423360

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 186M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q08 持股

全面的主要持股資訊及 LBPAM Obli Europe D (0P00000Q08) 的關鍵持股資訊。我們的 LBPAM Obli Europe D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	1.430	0.010
債券	98.460	98.460	0.000
其他	0.120	0.200	0.080

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.407	45.476
現金	1.423	12.117
公司	0.050	34.312

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	11.34	92.41	-0.09%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	9.56	102.590	+0.02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	8.74	86.870	-0.20%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	8.59	102.440	-0.11%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	6.30	101.160	-0.49%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	5.88	99.950	+0.33%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	5.64	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	5.30	99.910	-0.15%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	4.71	103.36	-0.04%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	2.23	105.370	0.00%

由LBP AM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBPAM Obli Credit i	329.64M	5.47	-0.79	1.15
LBPAM Obli Credit E	352.71M	5.16	-1.10	0.90
LBPAM Obli Credit L	352.71M	4.98	-1.29	0.71
LBPAM Obli Long Terme E	323.46M	2.88	-3.51	0.15
LBPAM Obli Europe C	191.44M	2.14	-3.27	-0.30

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%