LBPAM ISR Obli Europe C(0P00000Q05)

巴黎

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158.950 +0.300 +0.19%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0000423378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 188.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q05 持股

全面的主要持股資訊及 LBPAM Obli Europe C (0P00000Q05) 的關鍵持股資訊。我們的 LBPAM Obli Europe C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.660	4.800	0.140
債券	95.410	97.400	1.990
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.867	46.101
現金	4.574	12.239
公司	-1.360	34.578

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	9.57	92.93	+0.02%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	9.21	102.720	-0.09%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	7.95	101.550	0.00%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	6.34	99.300	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	6.22	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	5.97	97.12	+0.11%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	5.05	103.52	-0.01%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.07	85.400	+0.05%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.95	93.060	+0.22%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3.23	102.670	-0.10%

由LBP AM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBPAM Obli Credit i	355.37M	3.90	-1.25	1.07
LBPAM Obli Credit E	355.37M	3.62	-1.55	0.82
LBPAM Obli Credit L	355.37M	3.46	-1.74	0.63
LBPAM Obli Long Terme E	312.69M	0.92	-3.75	0.03
LBPAM Obli Europe D	188.86M	0.26	-3.46	-0.39

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.27	-2.38	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,869.7	+133.1	+0.30%
US 500	6,021.7	+34.3	+0.57%
美元指數期貨	106.904	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,657.35	+14.75	+0.56%
銅	4.1262	-0.0328	-0.79%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08395	+0.03775	+0.75%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%