LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv(0P00015U4L)

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25/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1144F1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015U4L 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv (0P00015U4L) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.790	0.070
債券	99.280	99.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.591	78.276
政府	3.688	11.693
現金	0.720	11.632

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.625%	XS2607193435	2.83	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	2.83	-	-
Valeo SE 5.375%	FR001400EA16	2.43	-	-
Elia Group 5.85%	BE6342251038	2.41	-	-
Nokia Corp 4.375%	XS2488809612	2.35	-	-
Wolters Kluwer NV 3%	XS2530756191	2.29	-	-
Orange S.A. 5.375%	FR001400GDJ1	2.12	-	-
Carlsberg Breweries A/S 3.25%	XS2545263399	2.12	-	-
Anglo American Capital PLC 5%	XS2598746373	1.98	-	-
Honeywell International Inc. 4.125%	XS2551903425	1.96	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW-Rentenfonds Euro	459.29M	0.67	0.11	0.55
LBBW Geldmarktfonds I	415.82M	1.57	1.37	0.21
LBBW Geldmarktfonds R	415.82M	0.53	-0.07	-0.27
LBBW RentaMax R	138.03M	1.70	-1.84	0.61
LBBW RentaMax I	138.03M	-0.13	-2.42	0.80

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	317.15	+3.80	+1.21%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,243.0	+115.2	+0.29%
US 500	5,486.5	+8.6	+0.16%
美元指數期貨	105.467	-0.247	-0.23%

倫敦布倫特原油	85.28	+0.81	+0.96%
WTI原油	81.81	+0.91	+1.12%
黃金	2,338.05	+24.85	+1.07%
銅	4.3795	+0.0125	+0.29%
天然氣	2.756	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	73.87	-1.47	-1.95%
美國大豆	1,137.38	-3.62	-0.32%

歐元/美元	1.0715	+0.0036	+0.34%
美元/日元	160.62	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3010	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2660	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.546	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.8091	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04862	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%