LBBW Opti Return T(0P0000894Z)

盧森堡

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39.340 +0.010 +0.03%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0281807569

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000894Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.230	4.230
股票	3.420	3.420
債券	92.350	92.350

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.808	21.224
市帳率	2.283	3.365
市銷率	1.384	2.530
市現率	10.309	15.017
股息收益率	1.639	1.803
5 年盈利增長	11.323	12.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.510	22.410
金融服務	15.660	14.520
週期性消費	14.680	13.907
科技	11.770	12.663
醫療保健	9.920	10.247
房地產	8.050	5.387
能源	5.220	5.350
基本材料	5.140	5.867
防禦型消費	4.300	4.500
公用事業	2.430	1.987
通訊服務	1.320	3.163

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	13.80	98.849	+0.05%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	11.82	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10.34	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	8.97	73.940	0.00%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8.13	101.095	-0.03%
Endeavour Mining PLC 5%	-	6.92	-	-
Adani Ports & Special Economic Zone 3.83%	-	6.23	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	4.95	-	-
Light Acquico GmbH 10.52%	NO0013252452	4.00	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.71	92.690	+0.36%

由LRI Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordlux Renten A Acc	43.77M	3.73	1.01	0.74
Nordlux Renten B Inc	43.77M	3.76	1.01	0.74
LBBW Opti Return A	2.39M	-0.47	-7.87	-3.67

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.07	+2.42	+0.66%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,047.9	+89.7	+0.20%
US 500	5,987.0	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.760	+0.381	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.09	+0.66	+0.96%
黃金	2,561.80	-24.70	-0.95%
銅	4.0702	-0.0128	-0.31%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.04	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0530	-0.0033	-0.31%
美元/日元	156.02	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2656	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%