LBBW Opti Return T(0P0000894Z)

盧森堡

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39.060 -0.120 -0.31%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LRI Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0281807569

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000894Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.720	3.720	0.000
債券	96.950	96.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.938	21.276
市帳率	2.245	3.390
市銷率	1.373	2.556
市現率	10.242	15.154
股息收益率	1.645	1.769
5 年盈利增長	11.634	12.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.340	17.567
金融服務	16.230	14.470
週期性消費	13.960	11.723
科技	12.090	18.397
醫療保健	10.050	14.600
房地產	7.730	5.783
能源	5.360	3.797
基本材料	5.220	4.077
防禦型消費	4.320	3.973
公用事業	2.390	2.267
通訊服務	1.320	3.357

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	14.60	99.059	+0.02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	12.51	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10.81	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	9.30	75.800	+0.05%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8.56	101.856	-0.03%
Endeavour Mining PLC 5%	-	7.54	-	-
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.83%	-	6.60	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	4.96	-	-
Light Acquico GmbH 10.52%	NO0013252452	4.24	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3.90	92.048	+0.04%

由LRI Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordlux Renten A Acc	42.07M	3.73	1.01	0.74
Nordlux Renten B Inc	42.07M	3.76	1.01	0.74
LBBW Opti Return A	2.34M	0.52	-7.29	-3.57

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香港恒生指數	19,657.75	-206.80	-1.04%
上證指數	3,357.67	-24.54	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	372.88	+1.83	+0.49%
日經225	38,842.50	-278.00	-0.71%
US 30	42,404.7	+77.8	+0.18%
US 500	5,874.1	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	107.835	+0.086	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.06	-0.33	-0.45%
WTI原油	69.62	-0.96	-1.36%
黃金	2,623.01	-30.29	-1.14%
銅	4.0980	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.428	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	68.10	-0.01	-0.01%
美國大豆	950.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0381	+0.0029	+0.28%
美元/日元	155.34	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3109	-0.0128	-0.17%
英鎊/美元	1.2588	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.662	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7723	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05006	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.240	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.55	-0.60	-1.09%
滙豐控股	74.40	-0.60	-0.80%
中國平安	45.85	-0.10	-0.22%
騰訊控股	402.60	-3.40	-0.84%
長和	40.50	-0.65	-1.58%
香港交易所	297.80	-2.40	-0.80%