Nedgroup Investments SA Equity Fund A2(0P00015FII)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.721 +0.003 +0.15%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000188710

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FII 持股

全面的主要持股資訊及 Laurium Equity Prescient Fund A2 (0P00015FII) 的關鍵持股資訊。我們的 Laurium Equity Prescient Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.830	1.950	0.120
股票	98.170	98.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.998	10.649
市帳率	1.563	1.632
市銷率	1.154	1.104
市現率	4.383	4.897
股息收益率	3.827	3.977
5 年盈利增長	13.203	12.406

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.350	28.097
基本材料	24.270	19.631
通訊服務	18.190	15.817
防禦型消費	10.800	10.158
週期性消費	10.540	12.386
工業	3.470	4.736
房地產	2.380	2.792

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	9.40	33.76	-2.57%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.70	7,469	-0.61%
Naspers Ltd	ZAE000015889	6.47	-	-
Absa	ZAE000255915	5.83	19,489	-0.74%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.85	2,423.0	-0.68%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	4.08	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.75	45.65	-4.14%
British American Tobacco	GB0002875804	3.51	2,966.0	-0.84%
Bid Corp	ZAE000216537	3.34	44,654	+1.08%
Remgro	ZAE000026480	3.34	14,809	-1.56%

由Nedgroup Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.47B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.5B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.5B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.5B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.5B	16.82	10.80	12.46

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%