貝萊德拉丁美洲基金D2(0P00009091)

盧森堡

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60.730 -1.230 -1.99%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0252970081

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009091 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (0P00009091) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	4.160	2.630
股票	98.460	98.460	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.602	9.775
市帳率	1.118	1.581
市銷率	0.930	1.343
市現率	3.876	4.784
股息收益率	6.615	5.843
5 年盈利增長	12.430	13.018

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.160	30.265
基本材料	21.500	14.082
防禦型消費	13.760	12.413
週期性消費	10.800	8.591
能源	7.280	9.237
工業	5.850	10.604
房地產	4.310	4.994
醫療保健	3.700	3.182
公用事業	2.880	5.881
科技	1.760	2.676

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 486

短倉數目: 154

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vale ADR	US91912E1055	7.59	8.50	-0.70%
Financiero Banorte	MXP370711014	7.09	142.080	+1.39%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	6.18	57.870	+3.45%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	5.11	83.83	-1.49%
Xp	KYG982391099	4.24	11.05	-1.69%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.94	17.95	-0.28%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.72	10.26	-0.39%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.64	26.54	+0.64%
Cemex ADR	US1512908898	3.44	5.690	-0.35%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	3.41	2.35	0.00%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.09B	17.14	7.46	6.85
LU0329592538	1.12B	11.92	2.75	5.56
LU0724617625	1.27B	11.16	1.98	4.77
Global Allocation Fund X2 USD	786.72M	12.90	3.74	6.58
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2	1.22B	10.65	1.48	4.25

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.050	+0.124	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.94	+0.78	+1.02%
WTI原油	73.94	+0.62	+0.85%
黃金	2,683.14	+10.74	+0.40%
銅	4.3020	+0.0435	+1.02%
天然氣	3.808	+0.157	+4.30%
美國二號棉花	68.56	+0.33	+0.48%
美國大豆	996.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3576	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2299	-0.0064	-0.52%
美元/新臺幣	32.894	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7824	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.92205	+0.01035	+0.21%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%