Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1(0P00016A6L)

墨西哥

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3.945 +0.001 +0.03%

15/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Finaccess México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AX0200I6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016A6L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.040	17.040	0.000
債券	82.960	82.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.961	71.135
現金	17.039	31.119

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	8.95	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	7.32	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	6.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.42	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.08	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.80	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	3.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.27	-	-

由Finaccess México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Latin 5 F1	3.04B	7.62	7.93	4.53
Latin 5 F2	3.04B	8.21	8.60	5.22
Latin 5 M1	3.04B	7.96	8.39	5.19
Latin 5 M2	3.04B	8.54	9.05	5.83
Latin 5 M3	3.04B	9.08	9.65	6.36

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%