Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F2(0P0001BT2C)

墨西哥

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2.599 +0.010 +0.33%

13/06 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Finaccess México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52AX0N0025

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BT2C 持股

全面的主要持股資訊及 Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F2 (0P0001BT2C) 的關鍵持股資訊。我們的 Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.190	12.190	0.000
股票	87.810	87.810	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.722	17.360
市帳率	1.104	2.784
市銷率	0.839	2.045
市現率	12.155	10.889
股息收益率	2.195	2.182
5 年盈利增長	10.085	10.577

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.870	13.433
防禦型消費	0.070	7.150
金融服務	0.050	15.949
基本材料	0.010	5.932

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Medica SUR B	MXP510121215	30.43	33.800	0.00%
Las Condes	CLP282671054	15.11	12,000.00	-3.92%
Genomma Lab B	MX01LA010006	14.80	26.700	+2.30%
Fragua B	MXP321131015	14.53	590.00	-0.27%
SPDR S&P Health Care Services	US78464A5737	2.66	94.36	+0.84%
iShares S&P Global HealthCare	US4642873255	2.62	87.59	+0.46%
Vanguard Health Care	US92204A5048	2.59	259.37	+0.48%
SPDR - Health Care	US81369Y2090	2.59	140.43	+0.52%
iShares U.S. Healthcare Providers	US4642888287	2.56	49.71	+0.93%
Inst Diagnosti	CL0000001587	0.00	1,652.00	+2.76%

由Finaccess México SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Latin 9 A	1.16B	22.74	0.48	-
Latin 9 E1	1.16B	21.58	-0.56	-
Latin 9 E3	1.16B	22.75	0.49	-
Latin 9 F1	1.16B	21.39	-0.73	-
Latin 9 F3	1.16B	22.56	0.31	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.24	+1.08	+1.42%
WTI原油	74.29	+0.97	+1.32%
黃金	2,692.50	+20.10	+0.75%
銅	4.3140	+0.0555	+1.30%
天然氣	3.710	+0.059	+1.62%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3556	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2310	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.900	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7820	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.92175	+0.00075	+0.02%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%