Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F1(0P0001BLG9)

墨西哥

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2.786 +0.002 +0.07%

11/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Finaccess México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52AX0N0017

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BLG9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.010	0.010
股票	22.860	22.860
債券	77.130	77.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.057	17.110
市帳率	2.687	2.750
市銷率	0.696	1.998
市現率	12.291	10.891
股息收益率	1.605	2.157
5 年盈利增長	11.926	11.089

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.410	14.690
防禦型消費	0.360	7.300
金融服務	0.230	15.429

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	77.13	-	-
Fragua B	MXP321131015	12.41	737.83	-3.43%
SPDR - Health Care	US81369Y2090	2.82	144.16	+0.09%
SPDR S&P Health Care Services	US78464A5737	2.77	95.54	+1.16%
iShares U.S. Healthcare Providers	US4642888287	2.62	53.30	-0.22%
Medica SUR B	MXP510121215	2.25	30.500	+0.49%
Las Condes	CLP282671054	0.00	11,114.00	0.00%
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	0.00	-	-

由Finaccess México SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Latin 9 A	1.14B	22.77	0.98	-
Latin 9 E1	1.14B	21.71	-0.06	-
Latin 9 E3	1.14B	22.78	0.99	-
Latin 9 F1	1.14B	21.53	-0.24	-
Latin 9 F3	1.14B	22.60	0.81	-

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香港恒生指數	19,159.00	-70.97	-0.37%
上證指數	3,251.81	-15.38	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-3.67	-0.97%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,545.0	+248.5	+0.56%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指數期貨	106.872	-0.635	-0.59%

倫敦布倫特原油	74.08	-0.55	-0.74%
WTI原油	70.69	-0.55	-0.77%
黃金	2,695.10	-42.10	-1.54%
銅	4.1630	+0.0262	+0.63%
天然氣	3.511	+0.224	+6.81%
美國二號棉花	71.25	+0.48	+0.68%
美國大豆	991.00	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/日元	154.40	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2469	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2602	+0.0071	+0.57%
美元/新臺幣	32.464	-0.119	-0.37%
美元/港幣	7.7812	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.03950	+0.01000	+0.20%

建設銀行	5.900	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.50	-0.20	-0.45%
騰訊控股	394.80	-5.80	-1.45%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	-2.00	-0.70%