Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. A(0P0001BBW4)

墨西哥

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2.767 -0.010 -0.50%

15/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Finaccess México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52AX0N0009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BBW4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.010	0.010
股票	58.200	58.200
債券	41.800	41.800

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.101	17.182
市帳率	1.325	2.772
市銷率	0.709	2.009
市現率	12.551	11.357
股息收益率	2.068	2.129
5 年盈利增長	12.141	11.213

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.750	14.485
防禦型消費	0.140	7.409
金融服務	0.100	15.256

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	41.80	-	-
Medica SUR B	MXP510121215	26.62	28.840	-0.55%
Fragua B	MXP321131015	13.67	820.03	-1.91%
Las Condes	CLP282671054	8.72	11,900.00	+0.00%
The Health Care Select Sector SPDR® ETF	-	3.11	-	-
SPDR S&P Health Care Services	US78464A5737	3.05	91.60	-1.71%
iShares U.S. Healthcare Providers	US4642888287	3.03	52.39	-1.63%
Genomma Lab B	MX01LA010006	0.00	26.630	-0.86%
iShares Global Healthcare ETF	-	0.00	-	-
Vanguard Health Care ETF	-	0.00	-	-

由Finaccess México SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Latin 9 F1	1.14B	21.53	-0.24	-
Latin 9 F3	1.14B	22.60	0.81	-
Latin 9 M1	1.14B	21.70	-0.07	-
Latin 9 M3	1.14B	22.77	0.98	-
Latin 9 A	1.14B	22.77	0.98	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%