LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA(0P00019AX2)

盧森堡

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158.096 -0.970 -0.61%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1480985065

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019AX2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	158.096	158.096	158.096	158.096	-0.61%
2024年12月18日	159.065	159.065	159.065	159.065	-0.34%
2024年12月17日	159.607	159.607	159.607	159.607	-0.31%
2024年12月16日	160.096	160.096	160.096	160.096	-0.11%
2024年12月13日	160.274	160.274	160.274	160.274	-0.16%
2024年12月12日	160.532	160.532	160.532	160.532	-0.13%
2024年12月11日	160.744	160.744	160.744	160.744	-0.02%
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2024年12月19日	158.096	158.096	158.096	158.096	-0.61%
2024年12月18日	159.065	159.065	159.065	159.065	-0.34%
2024年12月17日	159.607	159.607	159.607	159.607	-0.31%
2024年12月16日	160.096	160.096	160.096	160.096	-0.11%
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2024年12月3日	159.989	159.989	159.989	159.989	0.08%
2024年12月2日	159.868	159.868	159.868	159.868	0.39%
2024年11月28日	159.240	159.240	159.240	159.240	0.03%
2024年11月27日	159.186	159.186	159.186	159.186	0.28%
2024年11月26日	158.746	158.746	158.746	158.746	0.00%
2024年11月25日	158.742	158.742	158.742	158.742	-0.15%

最高: 160.770

最低: 158.096

差價: 2.674

平均: 159.899

升跌（%）: -0.559

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歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
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美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
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香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%