Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F(0P0000KCDI)

聖地牙哥

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0.892 +0.017 +1.98%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCDI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.050	0.050
股票	4.470	4.470
其他	95.480	95.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.466	9.461
市帳率	1.279	1.588
市銷率	1.253	1.370
市現率	3.165	4.276
股息收益率	7.881	9.464
5 年盈利增長	9.329	12.401

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.790	28.264
基本材料	19.910	19.962
能源	14.390	16.890
防禦型消費	11.630	13.593
工業	9.420	8.621
通訊服務	4.400	4.881
公用事業	2.190	6.145
週期性消費	1.310	9.702
醫療保健	1.220	3.586
房地產	0.740	1.535

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	LarrainVial Latin American Equity L	LU1153301525	95.48	-	-
	iShares Latin America 40 Index	US4642873909	4.52	21.32	-0.74%

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	49.09M	4.43	-6.91	0.58
LarrainVial Asia F	49.09M	4.76	-6.58	0.83
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.14M	2.72	-0.48	1.90
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.14M	3.28	0.12	2.44

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.95	-5.50	-1.43%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	108.990	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.02	+0.86	+1.13%
WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
黃金	2,691.36	+18.96	+0.71%
銅	4.3167	+0.0582	+1.37%
天然氣	3.740	+0.089	+2.44%
美國二號棉花	68.38	+0.15	+0.22%
美國大豆	993.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3552	+0.0029	+0.04%
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美元/港幣	7.7825	+0.0044	+0.06%
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滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%