Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam APV(0P0000KCE1)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.279 -0.000 -0.00%

24/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCE1 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam APV (0P0000KCE1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.570	2.570	0.000
債券	97.430	97.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.531	5.012
市帳率	2.162	1.818
市銷率	1.389	1.456
市現率	2.056	2.535
股息收益率	22.485	16.314
5 年盈利增長	-	3.969

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.071	93.192
現金	2.356	1.965
政府	0.568	4.140

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	99.89	-	-
	LarrainVial Money Market LV	-	0.11	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Bonos Latam A	48.74M	7.47	1.93	2.82
LarrainVial Bonos Latam F	48.74M	7.92	2.44	3.31
LarrainVial Bonos Latam P	48.74M	8.05	2.59	3.46

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
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美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

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WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
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美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2577	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.447	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08460	+0.00140	+0.03%

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友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
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騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%