Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar APV(0P0000K9XE)

聖地牙哥

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4.106 +0.001 +0.03%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9XE 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.160	0.200	0.040
債券	70.120	87.400	17.280
可換股債券	1.440	1.440	0.000
其他	30.860	30.990	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.437	10.500
市帳率	1.154	0.992
市銷率	0.560	0.931
市現率	5.925	6.115
股息收益率	3.581	5.759
5 年盈利增長	6.084	7.886

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	39.154	32.603
政府	20.012	26.810
現金	-4.392	74.926
衍生工具	3.844	11.120
證券化	9.224	6.669
地方政府	0.006	0.019

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	17.97	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14.97	115.29	+0.11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.37	18.080	-0.06%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.36	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	7.32	106.01	+0.16%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7.31	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7.25	183.570	-0.14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6.75	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4.14	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.90	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	49.09M	4.43	-6.91	0.58
LarrainVial Asia F	49.09M	4.76	-6.58	0.83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.14M	3.28	0.12	2.39
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.14M	2.72	-0.48	1.90

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,488.0	-147.2	-0.35%
US 500	5,889.6	-28.7	-0.48%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
黃金	2,693.11	+0.61	+0.02%
銅	4.3098	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.693	-0.014	-0.38%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0298	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.893	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7822	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.92120	+0.00020	+0.00%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%