Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar F(0P0000K9XB)

聖地牙哥

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30/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9XB 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F (0P0000K9XB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	1.000	0.010
債券	15.630	15.630	0.000
其他	83.370	83.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.665	9.746
市帳率	1.898	1.241
市銷率	0.395	0.898
市現率	2.114	5.353
股息收益率	-	6.303
5 年盈利增長	-	8.787

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	8.097	15.684
公司	7.539	32.779
現金	0.995	5.550

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MFS MERIDIAN-GLB OPP BND-I1U	-	22.52	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	12.78	-	-
Pictet - Us High Yield	-	12.38	-	-
Gs Emerg Mrkt Corp Bd Pt-Ia	-	10.40	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	8.13	114.69	+0.35%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7.93	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	7.57	106.89	+0.44%
Cfi-Lvrule	-	3.78	-	-
Cfi-Pralle	-	3.62	-	-
Luxdlathy	-	2.80	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	55.03M	-4.32	-12.71	0.35
LarrainVial Asia F	55.03M	-4.29	-12.49	0.60
LarrainVial Latinoamericano F	27.38M	-2.93	3.14	0.52
LarrainVial Latinoamericano APV	27.38M	-2.97	2.77	0.18
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.93M	-0.47	-1.64	1.74

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,732.5	+46.2	+0.12%
US 500	5,286.1	+8.6	+0.16%
美元指數期貨	104.540	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	80.70	-0.41	-0.51%
WTI原油	76.64	-0.35	-0.45%
黃金	2,345.60	-0.20	-0.01%
銅	4.6345	+0.0092	+0.20%
天然氣	2.675	+0.094	+3.64%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0852	+0.0011	+0.10%
美元/日元	157.21	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2619	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2744	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.480	0.001	0.00%
美元/港幣	7.8197	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Mutuo Larra.	1.448	-0.001	-0.05%
	STANLIB Multi-Man.	6.161	+0.010	+0.17%