Fondo Mutuo LarrainVial Asia F(0P0000KCE5)

聖地牙哥

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1.241 -0.000 -0.01%

03/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCE5 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Asia F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	2.790	1.030
股票	89.910	89.910	0.000
其他	8.330	8.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.078	13.115
市帳率	1.544	1.561
市銷率	1.400	1.440
市現率	7.931	7.513
股息收益率	2.511	2.773
5 年盈利增長	13.881	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.120	23.931
週期性消費	19.270	14.729
金融服務	17.870	20.905
通訊服務	11.040	9.067
工業	5.770	7.056
防禦型消費	5.370	5.070
醫療保健	3.870	4.262
房地產	3.240	3.039
能源	3.090	3.732
基本材料	3.000	6.314
公用事業	1.370	1.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	23.91	190.31	+0.95%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18.97	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	15.05	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9.28	51.03	+2.37%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8.15	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8.10	42.950	+0.51%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6.09	56.12	+1.67%
MSCI South Korea Cap	US4642867729	4.05	61.11	+0.34%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3.45	23.200	+0.39%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2.94	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	54.81M	3.80	-8.43	-0.07
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.85M	2.67	-0.85	2.26
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.85M	2.77	-0.70	2.21
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.85M	2.77	-0.71	2.19
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.85M	2.36	-1.30	1.68

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.55	+0.80	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,098.0	+303.4	+0.73%
US 500	5,764.6	+51.9	+0.91%
美元指數期貨	103.487	-0.303	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.07	+0.99	+1.32%
WTI原油	72.50	+1.03	+1.44%
黃金	2,747.35	+1.15	+0.04%
銅	4.4707	+0.0392	+0.88%
天然氣	2.724	-0.057	-2.05%
美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,000.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0915	+0.0039	+0.35%
美元/日元	151.99	-0.14	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1074	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.3008	+0.0050	+0.39%
美元/新臺幣	31.907	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%