Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I(0P0000TFW3)

聖地牙哥

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1,958.843 +0.250 +0.01%

01/01 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 420.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFW3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	17.660	17.500
債券	98.850	98.850	0.000
其他	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.455	83.440
現金	0.164	10.465
政府	1.294	8.571
證券化	0.103	1.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BBNSCA0423	-	2.37	-	-
BSTDW50319	-	2.04	-	-
BBNSBQ0822	-	1.96	-	-
BCHIBO0815	-	1.93	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.89	-	-
BBNSAV0620	-	1.86	-	-
BBCIS10223	-	1.83	-	-
BCHIEN1117	-	1.83	-	-
BCHIEZ1121	-	1.82	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1.81	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	420.12B	8.75	9.32	4.82
LarrainVial Ahorro Capital F	420.12B	8.65	9.21	4.85
LarrainVial Ahorro Estrategico F	167.6B	9.90	9.57	5.07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	167.6B	10.41	10.12	5.59
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	111.52B	9.30	9.24	5.21

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+1.45	+0.39%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,657.5	+259.8	+0.61%
US 500	5,930.0	+60.4	+1.03%
美元指數期貨	108.815	-0.394	-0.36%

倫敦布倫特原油	76.62	+0.69	+0.91%
WTI原油	74.23	+1.10	+1.50%
黃金	2,655.26	-13.74	-0.51%
銅	4.0743	+0.0483	+1.20%
天然氣	3.372	-0.288	-7.87%
美國二號棉花	67.88	-0.69	-1.01%
美國大豆	977.12	-21.88	-2.19%

歐元/美元	1.0300	+0.0035	+0.34%
美元/日元	157.12	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3593	+0.0198	+0.27%
英鎊/美元	1.2421	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.947	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04952	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%