Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I(0P0000TFW3)

聖地牙哥

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1,950.789 +1.400 +0.07%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 420.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFW3 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.430	18.390	15.960
債券	97.570	97.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.046	82.222
現金	2.428	10.414
政府	2.413	8.917
證券化	0.112	1.255

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BBNSCA0423	-	2.20	-	-
BSTDW50319	-	1.86	-	-
BBNSBQ0822	-	1.78	-	-
BBCIC40717	-	1.77	-	-
BCHIBO0815	-	1.76	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.73	-	-
BBNSAV0620	-	1.70	-	-
BSTDW31218	-	1.68	-	-
BCHIEZ1121	-	1.68	-	-
BBCIS10223	-	1.67	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	420.4B	7.39	9.26	4.74
LarrainVial Ahorro Capital F	420.4B	7.30	9.15	4.78
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166.84B	8.47	9.57	5.01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166.84B	8.92	10.12	5.54
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	112.02B	7.74	9.25	5.17

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

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WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2583	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%