Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F(0P0000KCJC)

聖地牙哥

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1,973.530 +0.940 +0.05%

30/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 398.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCJC 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.260	98.260	0.000
其他	5.960	5.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.256	82.652
現金	-4.223	11.344
政府	1.903	8.746
證券化	0.106	1.083

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suc	-	4.95	-	-
BSTDW50319	-	2.09	-	-
BITADB0919	-	2.07	-	-
BBNSAV0620	-	2.03	-	-
BBNSBQ0822	-	2.01	-	-
BCHIBO0815	-	1.97	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.93	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	1.90	-	-
BBCIS10223	-	1.88	-	-
BCHIEN1117	-	1.87	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	398.9B	8.93	9.14	4.82
LarrainVial Ahorro Capital I	398.9B	9.36	9.58	5.37
LarrainVial Ahorro Estrategico F	167.77B	9.78	9.28	5.00
LarrainVial Ahorro Estrategico I	167.77B	10.33	9.83	5.53
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	103.87B	8.97	8.93	5.12

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新加坡MSCI 期貨	387.70	-3.55	-0.91%
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美元指數期貨	108.820	+0.603	+0.56%

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WTI原油	73.16	+0.63	+0.87%
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美國二號棉花	66.20	+0.32	+0.49%
美國大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

歐元/美元	1.0287	-0.0075	-0.72%
美元/日元	154.89	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3255	+0.0062	+0.08%
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