Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV(0P0000KCIT)

聖地牙哥

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2,802.828 -1.490 -0.05%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 402.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCIT 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.490	21.320	16.830
債券	94.570	94.570	0.000
其他	0.940	0.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.059	83.223
現金	4.491	10.639
政府	0.413	8.516
證券化	0.098	1.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BBNSCA0423	-	2.26	-	-
BSTDW50319	-	1.94	-	-
BBNSBQ0822	-	1.87	-	-
BCHIBO0815	-	1.84	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.81	-	-
BBNSAV0620	-	1.78	-	-
BCHIEN1117	-	1.76	-	-
BCHIEZ1121	-	1.75	-	-
BBCIS10223	-	1.75	-	-
BBCIC40717	-	1.73	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital F	402.12B	8.65	9.21	4.85
LarrainVial Ahorro Capital I	402.12B	9.15	9.76	5.38
LarrainVial Ahorro Estrategico F	170.75B	9.90	9.57	5.07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	170.75B	10.41	10.12	5.59
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	108.31B	9.30	9.24	5.21

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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
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