Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales I(0P0000TFHA)

聖地牙哥

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21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFHA 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.850	95.850	0.000
其他	4.150	4.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.686	8.762
市帳率	1.061	1.085
市銷率	0.825	0.843
市現率	4.072	4.160
股息收益率	7.168	6.642
5 年盈利增長	14.939	15.831

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.570	22.898
公用事業	20.420	13.198
工業	19.800	19.589
防禦型消費	15.340	8.914
週期性消費	11.600	13.552
基本材料	8.070	13.665
能源	0.190	1.896

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Chile	CLP1506A1070	13.28	46.80	-0.64%
Engie Energia Chile	CL0001583070	9.37	895.00	1.13%
Latam Airlines	CL0000000423	8.70	13.15	+0.84%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	8.55	28,000.00	1.04%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	8.01	2,875.00	-2.21%
Cencosud	CL0000000100	7.56	1,990.00	+1.02%
Aguas Andinas	CL0000000035	7.32	304.56	+2.20%
Soquimich B	CLP8716X1082	7.21	37,600.00	+-0.33%
Vapores	CLP3064M1019	7.17	52.02	+-0.93%
Cervecerias	CLP249051044	6.10	5,480.00	+1.25%

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	106.18B	6.35	18.26	5.78
LarrainVial Acciones Nacionales F	106.18B	6.36	18.18	5.85
LarrainVial Enfoque A	15.87B	7.74	20.81	5.61
LarrainVial Enfoque APV	1.4B	8.87	22.74	7.11
LarrainVial Enfoque F	36.65B	8.88	22.77	7.28

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.80	-2.85	-0.76%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,706.3	-30.3	-0.07%
US 500	5,987.0	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	106.845	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.46	+0.63%
WTI原油	69.44	+0.50	+0.73%
黃金	2,646.95	+4.35	+0.16%
銅	4.1455	-0.0135	-0.32%
天然氣	3.447	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	985.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.06	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2617	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2568	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.460	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05205	+0.00585	+0.12%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%