Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I(0P0000WX0C)

盧森堡

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82.098 -0.040 -0.05%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0648314374

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 523.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WX0C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.150	0.000
股票	98.850	98.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.520	9.963
市帳率	1.843	1.634
市銷率	0.901	1.373
市現率	6.141	4.885
股息收益率	2.999	5.868
5 年盈利增長	19.914	13.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.250	10.862
週期性消費	22.250	8.472
金融服務	13.120	30.050
防禦型消費	11.010	12.708
房地產	8.780	5.003
公用事業	4.160	5.736
科技	4.000	2.690
能源	3.630	9.705
基本材料	3.100	13.660
醫療保健	2.930	3.158
通訊服務	2.770	4.879

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西航空	BREMBRACNOR4	5.90	58.49	+2.42%
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	5.21	12.90	-0.23%
Alsea	MXP001391012	5.20	46.290	+1.14%
Regional	MX01R0000006	4.15	114.45	-2.00%
Marcopolo SA	BRPOMOACNPR7	3.99	9.58	-0.10%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3.92	16.28	0.00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3.78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.59	39.85	0.00%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.56	49.57	-0.92%
CYRELA REALT 公司	BRCYREACNOR7	3.48	21.58	+2.32%

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.34B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.34B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.22B	6.48	1.65	3.97
Foord S Foord Intl Fund X	1.22B	7.36	2.67	4.98
LU0979706610	578.25M	8.50	7.56	11.00

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香港恒生指數	19,168.00	+8.80	+0.05%
上證指數	3,252.53	-7.22	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	370.62	+0.50	+0.14%
日經225	38,187.50	-224.00	-0.58%
US 30	44,874.6	+14.3	+0.03%
US 500	6,021.8	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	106.794	-0.046	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
黃金	2,656.32	+10.02	+0.38%
銅	4.1355	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.442	-0.040	-1.15%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.74	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.464	-0.034	-0.11%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.09490	+0.01170	+0.23%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.55	+0.00	+0.00%
中國平安	44.45	0.00	0.00%
騰訊控股	393.80	0.00	0.00%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Larrain Vial Asse.	82.098	-0.040	-0.05%
天弘上證50指數C	1.236	+0.010	+0.41%
Seilern World Gro.	182.080	+2.220	+1.23%