Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I(0P0000WX0C)

盧森堡

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82.252 -0.610 -0.74%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0648314374

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 524.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WX0C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.150	0.000
股票	98.850	98.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.520	10.011
市帳率	1.843	1.648
市銷率	0.901	1.376
市現率	6.141	4.872
股息收益率	2.999	5.830
5 年盈利增長	19.914	13.941

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.250	11.111
週期性消費	22.250	8.627
金融服務	13.120	29.527
防禦型消費	11.010	12.815
房地產	8.780	5.018
公用事業	4.160	5.985
科技	4.000	2.845
能源	3.630	9.674
基本材料	3.100	13.468
醫療保健	2.930	3.169
通訊服務	2.770	4.863

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西航空	BREMBRACNOR4	5.90	56.69	+4.73%
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	5.21	12.74	-0.62%
Alsea	MXP001391012	5.20	47.690	+0.06%
Regional	MX01R0000006	4.15	120.69	-0.49%
Marcopolo SA	BRPOMOACNPR7	3.99	9.32	-1.38%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3.92	16.28	0.00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3.78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.59	39.35	+0.38%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.56	51.58	-1.28%
CYRELA REALT 公司	BRCYREACNOR7	3.48	21.87	+0.83%

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.17B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.17B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.24B	6.48	1.65	3.97
Foord S Foord Intl Fund X	1.24B	7.36	2.67	4.98
LU0979706610	579.29M	8.50	7.56	11.00

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香港恒生指數	19,523.00	-300.45	-1.52%
上證指數	3,413.44	-25.83	-0.75%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+0.03	+0.01%
日經225	38,626.50	-114.00	-0.29%
US 30	43,920.8	-37.4	-0.09%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.609	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,560.75	-25.75	-1.00%
銅	4.0318	-0.0384	-0.94%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7835	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	405.80	+2.00	+0.50%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.40	-2.80	-0.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Larrain Vial Asse.	82.252	-0.610	-0.74%
	OPERA Beta-plus.p.	3.380	+0.010	+0.30%