LaRoute Absolute Return Balanced(0P0000JMQK)

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46.880 -0.030 -0.06%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A3D1WK9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMQK 持股

全面的主要持股資訊及 LaRoute Absolute Return Balanced (0P0000JMQK) 的關鍵持股資訊。我們的 LaRoute Absolute Return Balanced 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.500	7.540	0.040
股票	6.320	6.320	0.000
債券	73.930	73.930	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	11.840	11.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.649	15.404
市帳率	2.266	2.212
市銷率	1.359	1.545
市現率	10.064	9.651
股息收益率	3.812	3.012
5 年盈利增長	7.961	10.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.670	15.128
週期性消費	21.130	10.628
科技	19.600	17.277
醫療保健	12.200	12.211
能源	12.120	4.599
基本材料	5.940	6.034
通訊服務	3.760	6.407
防禦型消費	1.800	7.244
公用事業	1.780	4.731

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lupus alpha Volatility Risk-Premium C	DE000A1J9DU7	11.84	-	-
LAPLACE European Equity I	LU0385165740	6.52	116.190	-0.12%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.10	100.486	-0.04%
UniCredit Bank Austria AG 3%	AT000B049937	1.97	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.01%	DE000A14JZH9	1.93	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	1.84	101.520	0.00%
Aareal Bank AG 0.01%	DE000AAR0272	1.50	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.45	100.620	-0.14%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.39	96.650	0.00%
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.01%	XS2397352233	1.37	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APO Piano INKA	439.42M	8.52	0.85	1.69
WHC Global Discovery	349.72M	-3.58	-5.54	4.16
Gothaer Comfort Dynamik T	279.65M	17.63	3.47	5.30
Gothaer Comfort Balance T	226.2M	12.55	0.87	3.23
Gothaer Comfort Ertrag A	208.86M	6.85	-1.63	1.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%