LAMBDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA(0P0000UD55)

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40.275 +0.020 +0.06%

12/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRLMB1CTF002

S/N: 08.818.471/0001-13

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD55 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.690	9.980	7.290
債券	99.520	100.680	1.160
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	17.820	19.290	1.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.021	10.183
市帳率	1.102	1.394
市銷率	0.594	1.531
市現率	3.509	11.654
股息收益率	4.948	5.745
5 年盈利增長	10.383	13.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.690	19.967
防禦型消費	22.680	-3.350
公用事業	19.230	39.510
房地產	15.080	36.220
能源	13.160	34.669
週期性消費	10.000	26.583
科技	6.360	21.480
金融服務	3.730	5.825
工業	2.340	-35.165
通訊服務	-8.840	-15.579
醫療保健	-9.430	-17.146

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tera VRB FIM	-	50.12	-	-
Itaú Vértice Verde AM Jade FIC FIM	-	25.04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	23.58	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	1.29	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.45B	1.02	10.87	10.96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2.97B	1.19	11.10	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.44B	1.31	10.68	10.40
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.17B	0.84	7.11	9.47
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1.6B	1.62	8.89	8.92

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LAMBDA MULTIMERCA.	40.275	+0.020	+0.06%
ING 102.581 EUR B.	53.450	0.000	0.00%
zCapital Swiss Sm.	4,118.460	-21.850	-0.53%
FlexShares STOXX .	57.29	+0.78	+1.38%
肯亞5年期國債	11.520	-0.048	-0.41%
Manulife Strategi.	21.579	+0.020	+0.10%
智利4年期國債	5.530	-0.010	-0.18%
Templeton Latin A.	8.400	+0.150	+1.82%