LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG B(0P0000ZRI1)

赫爾辛基

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8.647 -0.004 -0.05%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000071220

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 424.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRI1 持股

全面的主要持股資訊及 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B (0P0000ZRI1) 的關鍵持股資訊。我們的 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.490	40.220	32.730
債券	90.580	90.580	0.000
可換股債券	1.940	1.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.839	58.562
衍生工具	-0.025	19.284
現金	7.512	20.231
政府	1.738	28.926

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Luminor Bank AS 7.75%	XS2633112565	1.36	-	-
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875%	XS2053053273	1.28	-	-
Neste Oyj 0.75%	FI4000496286	1.23	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.22	-	-
Molnlycke Holding AB 4.25%	XS2672967234	1.17	-	-
Aker ASA 6.64%	NO0010868979	1.13	-	-
Huhtamaki Oyj 1.125%	FI4000410915	1.11	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	1.09	-	-
DNA Oyj 1.375%	FI4000312095	1.07	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.03	-	-

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	440.49M	1.20	1.24	0.68
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	424.65M	1.98	1.86	3.06
LahiTapiola Yrityskorko A	314.81M	1.19	-2.36	1.27
LahiTapiola High Yield A	294.75M	1.68	-0.60	1.49
LahiTapiola Kehittyvat Korkomark A	231.06M	1.74	-2.16	0.33

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.05	+0.60	+0.20%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,476.0	+250.3	+0.65%
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美元指數期貨	105.145	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	84.05	+0.35	+0.42%
WTI原油	79.33	+0.38	+0.48%
黃金	2,313.45	+3.85	+0.17%
銅	4.5080	+0.0053	+0.12%
天然氣	2.027	-0.002	-0.10%
美國二號棉花	76.04	+0.48	+0.64%
美國大豆	1,200.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/日元	153.14	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.1967	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2545	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.395	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8133	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05102	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%