LähiTapiola Pitkäkorko ESG A(0P00000NDO)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.822 +0.090 +0.52%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804711

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NDO 持股

全面的主要持股資訊及 LähiTapiola Pitkäkorko A (0P00000NDO) 的關鍵持股資訊。我們的 LähiTapiola Pitkäkorko A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	6.550	6.290
債券	99.730	99.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.112	72.533
現金	-0.290	10.347
證券化	4.082	7.997
公司	1.097	3.325

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5.73	-	-
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	5.60	100.660	0.00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4.00	101.430	0.00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.96	100.960	0.00%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	3.34	85.530	-0.47%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	3.20	77.130	-0.84%
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	2.89	101.820	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.83	99.650	0.00%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	2.72	98.03	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	2.54	91.850	0.00%

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	540.22M	0.54	3.56	3.46
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	540.22M	0.53	3.56	3.46
LahiTapiola Lyhytkorko	467.07M	0.34	2.56	0.96
LahiTapiola High Yield A	338.51M	0.88	1.75	2.00
LahiTapiola Yrityskorko A	335.97M	0.44	-0.13	1.19

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.715	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.726	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12555	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%