LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A(0P0000TH33)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.650 -0.040 -0.34%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000024716

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 311.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH33 持股

全面的主要持股資訊及 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A (0P0000TH33) 的關鍵持股資訊。我們的 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.390	49.360	38.970
股票	0.010	0.980	0.970
債券	89.010	97.810	8.800
可換股債券	0.510	0.510	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.635	9.146
市帳率	0.222	1.425
市銷率	0.405	14.400
市現率	1.632	3,076.980
股息收益率	0.282	4.844
5 年盈利增長	-	12.875

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.791	53.077
衍生工具	-0.242	52.279
公司	30.935	25.448
現金	6.020	14.129
證券化	0.060	0.604

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barings EM Local Debt A USD Acc	IE00BKZGK917	13.43	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	13.12	5,369.150	+0.09%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z	LU2607189599	11.41	-	-
Robeco Transition Emerg Credits ZH € Cap	LU2554843388	10.49	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B EUR Acc	IE00BYXWWF90	9.12	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd Q USD	LU1952155965	8.95	-	-
Impax EM Corp Bd S EUR Acc	IE00051DQKP0	8.17	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR	LU0574975487	5.96	7,219.790	+0.06%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	5.86	172.270	-0.15%
GS FrntierMrk Db HC-I Cap EUR(HGi)	LU0990547274	5.80	-	-

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	515.23M	8.04	3.25	3.38
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	515.23M	8.02	3.24	3.38
LahiTapiola Lyhytkorko	489.88M	4.57	2.35	0.92
LahiTapiola Yrityskorko A	348.22M	6.18	-0.69	1.33
LahiTapiola High Yield A	344.65M	5.98	0.94	1.86

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香港恒生指數	19,879.75	+159.05	+0.81%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.93	+2.38	+0.64%
日經225	39,055.50	+332.00	+0.86%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指數期貨	107.495	+0.144	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,640.10	-5.00	-0.19%
銅	4.1210	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.82	+0.76	+1.12%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3023	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.40	-6.00	-1.41%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%