La Française Obligations LT I(0P00000FPF)

巴黎

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315.080 +0.880 +0.28%

16/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000425241

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FPF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.500	2.520	0.020
債券	97.590	97.700	0.110

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.283	46.101
現金	2.351	12.239
公司	0.430	34.578

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	19.66	99.25	+0.25%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	14.51	78.710	+0.50%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	12.84	87.850	+0.37%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	10.49	96.75	+0.30%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	6.63	103.41	+0.34%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	6.45	96.04	+0.21%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	6.10	93.660	+0.34%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.22	96.810	+0.28%
Portugal Tf 3,875% Fb30 Eur	PTOTEROE0014	4.21	107.62	-0.09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3.97	92.88	+0.42%

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000991390	3.1B	3.23	2.09	0.48
FR0013289022	3.1B	3.28	2.15	-
FR0013258647	336.26M	4.68	0.09	-
La Francaise Index Variable C	155.09M	5.08	3.05	1.17
La Francaise Obligations Europe Sai	88.71M	3.23	-1.16	0.70

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%