La Française Obligations Carbon Impact I(0P0000Q2ZZ)

巴黎

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06/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010934257

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q2ZZ 持股

全面的主要持股資訊及 La Française Obligations Europe SAI I (0P0000Q2ZZ) 的關鍵持股資訊。我們的 La Française Obligations Europe SAI I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	1.720	1.420
債券	95.370	95.370	0.000
可換股債券	3.040	3.040	0.000
其他	1.290	1.570	0.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.250	33.438
政府	3.455	45.638
現金	0.305	11.148
證券化	0.668	8.676

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
La Française Financial Bonds 2027 S	FR001400I0S7	2.34	-	-
Nordea Bank ABP 2.88%	XS2524740649	1.11	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0013534674	1.05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5%	ES0265936023	1.04	-	-
SEB SA 1.375%	FR0013518081	1.01	-	-
Ald S.A. 4.25%	FR001400F6E7	1.00	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1.00	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 2%	XS2521820048	0.99	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS1629866432	0.98	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.5%	XS2118273601	0.94	-	-

由La Française Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013289022	3.54B	0.98	1.29	-
FR0000991390	3.54B	0.97	1.24	0.27
FR0013258647	397.68M	1.15	-0.42	-
La Francaise Index Variable C	147.26M	1.90	2.08	0.89
La Francaise Obligations Europe SAC	98.21M	0.28	-2.62	0.68

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香港恒生指數	18,331.76	-147.61	-0.80%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	301.57	-2.23	-0.73%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,883.7	-0.6	0.00%
US 500	5,188.4	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	105.505	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	82.14	-1.02	-1.23%
WTI原油	77.33	-1.05	-1.34%
黃金	2,313.10	-11.10	-0.48%
銅	4.5120	-0.0935	-2.03%
天然氣	2.214	+0.007	+0.32%
美國二號棉花	77.86	+0.36	+0.46%
美國大豆	1,240.75	-5.25	-0.42%

歐元/美元	1.0740	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.39	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2320	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2470	-0.0034	-0.28%
美元/新臺幣	32.393	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.8185	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.05032	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.210	-0.030	-0.57%
友邦保險	61.30	+0.05	+0.08%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.80	-4.00	-1.09%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%