HSBC Small Cap Fund Fund Regular Payout of Income Dis cum Cap wdrl(0P000133SA)

NSE

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48.023 -0.280 -0.59%

23/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01QB9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 169.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133SA 持股

全面的主要持股資訊及 L&T Emerging Business Fund Regular Dividend Payout (0P000133SA) 的關鍵持股資訊。我們的 L&T Emerging Business Fund Regular Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.910	0.120
股票	98.220	98.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.296	28.274
市帳率	4.292	3.664
市銷率	2.792	2.520
市現率	29.841	22.467
股息收益率	0.607	0.761
5 年盈利增長	22.337	22.863

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.700	25.625
週期性消費	16.020	17.805
金融服務	15.050	14.492
基本材料	12.650	12.725
科技	8.910	7.874
房地產	5.390	3.555
醫療保健	4.020	9.397
防禦型消費	3.670	5.558
能源	1.580	2.623

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apar Industries Ltd	INE372A01015	2.71	10,030.85	-1.30%
Aditya Birla RE	INE055A01016	2.61	2,583.55	+0.03%
Neuland Laboratories	INE794A01010	2.43	13,961.00	+1.15%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2.40	1,599.30	-0.72%
BSE	INE118H01025	2.33	5,495.75	-0.95%
Techno Electric	INE285K01026	2.29	1,641.60	+0.37%
Trent	INE849A01020	2.26	7,000.00	+0.78%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2.01	1,259.70	+0.10%
NCC	INE868B01028	1.99	286.05	+0.99%
Dixon Tech	INE935N01020	1.98	18,085.00	+0.48%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L&T Emerging Business Dir Div	169.2B	28.35	26.88	21.27
LT Emerging Business Regular Growth	169.2B	28.06	26.26	20.64
LT Emerging Business Direct Growth	169.2B	29.25	27.58	21.79
L&T India Value Direct Div Reinv	136.03B	27.71	25.59	17.31
L&T India Value Dividend Reinv	136.03B	26.32	24.20	16.13

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.82	+1.22	+0.33%
日經225	39,104.50	-68.00	-0.17%
US 30	42,892.2	-14.7	-0.03%
US 500	5,971.1	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	107.905	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,632.82	+4.62	+0.18%
銅	4.0935	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.12	-0.32	-0.46%
美國大豆	967.00	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.04	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%