HSBC Small Cap Fund Fund Direct Payout of Income Dis cum Cap wdrl(0P000133SC)

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52.202 +0.440 +0.84%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01PZ0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 173.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133SC 持股

全面的主要持股資訊及 L&T Emerging Business Fund Direct Dividend Payout (0P000133SC) 的關鍵持股資訊。我們的 L&T Emerging Business Fund Direct Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	1.980	0.000
股票	98.020	98.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.618	28.089
市帳率	9.626	3.960
市銷率	2.865	2.558
市現率	35.682	23.887
股息收益率	0.569	0.745
5 年盈利增長	21.665	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.820	26.082
週期性消費	16.100	17.719
基本材料	13.870	12.820
金融服務	13.370	14.388
科技	8.340	7.877
房地產	5.790	3.550
醫療保健	3.630	8.938
防禦型消費	3.610	5.684
能源	1.470	2.230

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apar Industries Ltd	INE372A01015	2.78	9,305.40	-1.57%
Aditya Birla RE	INE055A01016	2.65	2,554.55	+0.52%
Trent	INE849A01020	2.54	6,652.80	+2.98%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2.37	1,194.40	+1.26%
Techno Electric	INE285K01026	2.29	1,486.85	+0.48%
Neuland Laboratories	INE794A01010	2.01	14,904.95	+0.93%
NCC	INE868B01028	1.97	283.80	+4.36%
Dixon Tech	INE935N01020	1.90	15,348.70	+2.36%
KPR Mill	INE930H01031	1.81	921.65	-1.37%
Supreme Petrochem	INE663A01033	1.79	690.70	+0.75%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LT Emerging Business Regular Growth	173.06B	26.38	26.52	20.84
LT Emerging Business Direct Growth	173.06B	27.46	27.85	21.99
L&T Emerging Business Reg Div	173.06B	25.28	25.69	20.26
L&T India Value Direct Div Reinv	141.23B	27.36	23.49	18.00
L&T India Value Dividend Reinv	141.23B	26.06	22.12	16.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%