Kutxabank Renta Fija Mixto 15 PP(0P00000XDK)

馬德里

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31.097 -0.050 -0.15%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 361.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XDK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.230	4.920	2.690
股票	11.790	11.790	0.000
債券	84.620	87.710	3.090
可換股債券	1.150	1.150	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.622	14.840
市帳率	2.386	2.121
市銷率	1.570	1.498
市現率	10.721	9.156
股息收益率	2.701	2.978
5 年盈利增長	10.824	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.600	18.802
金融服務	14.150	16.920
工業	13.470	13.192
週期性消費	12.570	13.278
醫療保健	11.380	10.186
通訊服務	7.120	6.025
防禦型消費	5.430	8.060
公用事業	3.970	2.421
基本材料	3.870	6.025
能源	3.090	4.567
房地產	2.360	2.288

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.02	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.36	95.030	-0.30%
Kutxabank Bolsa Int. Cartera FI	ES0113987004	2.47	-	-
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	2.08	90.480	-0.19%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.01	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.00	99.060	-0.21%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1.97	86.740	-0.49%
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI	ES0113191003	1.97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.59	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.59	100.110	-0.30%

由Kutxabank Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP	699.55M	4.71	-0.67	0.76
Kutxabank Renta Variable Mixto 60	400.97M	6.77	-0.01	2.15
Kutxabank Bolsa Global PP	236.9M	9.75	0.98	4.36
Kutxabank Bolsa Europa	27.89M	7.14	2.25	3.30
Kutxabank Plus 9	9.25M	4.25	-0.12	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%