Kutxabank Bolsa Emergentes Estándar FI(114233036)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0114233036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114233036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.40	95.40	0.00
債券	4.78	4.78	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	0.12	0.14	0.02

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.35	13.10
市帳率	1.77	1.92
市銷率	1.68	1.70
市現率	7.31	7.57
股息收益率	2.88	3.01
5 年盈利增長	13.26	13.89

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.82	22.59
科技	22.55	23.45
週期性消費	14.22	15.24
通訊服務	9.00	10.08
工業	7.46	6.96
基本材料	5.39	4.84
防禦型消費	5.33	7.00
醫療保健	3.96	4.05
能源	3.87	4.26
房地產	2.30	2.38
公用事業	2.11	2.52

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	13.41	34.49	-0.63%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	13.21	5.15	-0.19%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	13.11	54.068	-0.15%
Fu. Msci Emg Mkt 241220	-	7.37	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	4.76	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI EUR	LU0602539271	4.57	146.641	-0.97%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	4.44	16.430	-0.60%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	4.25	25.350	-0.35%
BGF Emerging Markets I2	LU1559747883	4.17	-	-
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	4.09	3.285	-0.51%

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Bolsa EEUU FI	19.37M	15.46	5.75	6.83
Kutxabank Renta Global FI	5.83M	1.27	-2.37	0.03
Kutxabank 0/100 Carteras FI	587.57M	-5.62	-8.75	-5.79
Kutxabank Dividendo FI	19.44M	6.74	2.24	3.25
ES0114390000	256.91M	5.41	-0.27	-

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香港恒生指數	19,457.00	-366.45	-1.85%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,980.6	+22.4	+0.05%
US 500	5,986.5	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.519	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.20	-0.23	-0.34%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0213	-0.0617	-1.51%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,009.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.561	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7793	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%