Krung Thai Property and Infrastructure Flexible RMF(KT-PIFRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.411 -0.050 -0.45%

22/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungthai Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH7510010005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 271.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KT-PIFRMF 持股

全面的主要持股資訊及 Krung Thai Property and Infrastructure Flexible RM (KT-PIFRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Krung Thai Property and Infrastructure Flexible RM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.390	3.390	0.000
股票	82.850	82.850	0.000
其他	13.750	13.990	0.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.384	16.213
市帳率	1.071	0.970
市銷率	7.841	7.099
市現率	16.544	13.617
股息收益率	6.372	7.290
5 年盈利增長	6.257	7.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	98.911

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8.19	2.590	+1.17%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	7.62	2.280	+0.44%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	7.38	12.70	0.00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	7.27	10.50	+3.96%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	6.81	1.950	+1.04%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	6.55	1.300	+4.00%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	6.43	0.905	-0.55%
WHA Premium Growth	TH6141010004	6.13	9.95	-0.57%
Real Estate Select Sector SPDR	US81369Y8600	4.17	44.09	+0.75%
Vonovia	DE000A1ML7J1	3.83	30.17	-0.03%

由Krungthai Asset Management PLC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp		0.00	0.00	1.23
NORTH BK POWER PLANT BLOCK 1 INFR		-3.56	-5.81	-
Talaad Thai Leasehold Property		7.21	12.41	15.33
KTAM World Energy	1.42B	1.99	12.73	0.13
KTAM World Metals and Mining	556.14M	1.16	1.71	2.43

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.77	-4.33	-1.15%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,586.5	+290.0	+0.65%
US 500	5,997.1	+27.8	+0.47%
美元指數期貨	106.850	-0.657	-0.61%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.86	-0.38	-0.53%
黃金	2,698.00	-39.20	-1.43%
銅	4.1575	+0.0245	+0.59%
天然氣	3.460	+0.173	+5.26%
美國二號棉花	71.59	+0.82	+1.16%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0496	+0.0079	+0.76%
美元/日元	154.38	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2479	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2583	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.440	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.04000	+0.01050	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Krung Thai Proper.	10.411	-0.050	-0.45%
	SGI Pan Africa	94.11	-0.56	-0.59%