ING Multi-Strategy Conservative XI Cap(0P0000KP63)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

711.570 +0.110 +0.02%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0354676297

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KP63 持股

全面的主要持股資訊及 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP63) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	9.200	9.210	0.010
債券	74.050	104.280	30.230
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	16.840	17.240	0.400

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.477	16.423
市帳率	2.360	2.481
市銷率	1.721	1.811
市現率	10.886	10.506
股息收益率	2.512	2.554
5 年盈利增長	11.276	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.530	21.041
金融服務	16.860	16.998
工業	12.200	11.615
醫療保健	12.050	12.010
週期性消費	11.600	11.236
通訊服務	8.670	7.181
防禦型消費	7.460	7.213
基本材料	4.840	4.999
能源	2.450	3.550
公用事業	2.310	3.390
房地產	2.040	3.985

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	14.29	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	12.74	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	11.27	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	9.48	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8.69	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	7.93	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	7.00	7,766.120	-0.03%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6.82	4.51	0.00%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3.44	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	3.36	47,905.316	+0.01%

由ING Solutions Investment Management S.A發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.76B	1.23	2.56	2.74
Kronos MSP Balanced I Cap	2.76B	1.23	2.56	2.74
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.76B	1.23	2.56	2.45
Kronos MSP Balanced S Cap	2.76B	1.30	3.02	3.20
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1.49B	0.18	7.85	10.51

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Multi-Strategy Po.	711.570	+0.110	+0.02%
UBS CH Equity Fun.	3,681.620	-28.470	-0.77%
Schroder Internat.	153.997	-0.010	-0.01%
Carmignac Portfol.	165.010	-0.370	-0.22%
Santander Garanti.	107.453	+0.003	+0.00%
Candriam Equities.	5,635.340	-46.530	-0.82%
ICICI Prudential .	181.790	-1.260	-0.69%
Swisscanto LU Bon.	112.010	+0.010	+0.01%