ING Multi-Strategy Balanced PB Cap(0P00001TJD)

盧森堡

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1,038.390 -2.620 -0.25%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0221794117

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TJD 持股

全面的主要持股資訊及 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C (0P00001TJD) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.370	20.650	17.280
股票	44.410	44.440	0.030
債券	34.680	47.200	12.520
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	17.180	17.420	0.240

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.258	16.302
市帳率	2.292	2.489
市銷率	1.867	1.849
市現率	11.482	10.170
股息收益率	2.543	2.438
5 年盈利增長	11.201	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.260	20.522
金融服務	15.290	15.304
醫療保健	11.500	12.603
週期性消費	11.330	12.446
工業	11.030	12.036
房地產	10.500	2.950
通訊服務	7.150	7.466
防禦型消費	5.930	7.664
基本材料	4.490	6.878
能源	2.350	3.369
公用事業	2.150	3.053

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8.48	59.29	+0.51%
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	7.64	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	7.01	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	6.98	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6.75	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	6.14	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5.90	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4.71	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3.81	7,822.590	+0.10%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	3.64	4.51	+0.22%

由ING Solutions Investment Management S.A發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.93B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.93B	9.85	0.88	2.91
Kronos MSP Balanced S Cap	2.93B	10.30	1.28	4.05
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.77B	16.99	3.15	11.03
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1.77B	17.96	4.08	12.03

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香港恒生指數	19,858.75	+138.05	+0.70%
上證指數	3,373.00	+4.93	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	373.12	+2.57	+0.69%
日經225	39,169.50	+446.00	+1.15%
US 30	43,013.0	+172.7	+0.40%
US 500	5,963.5	+32.6	+0.55%
美元指數期貨	107.470	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,641.72	-3.38	-0.13%
銅	4.1255	+0.0280	+0.68%
天然氣	3.510	+0.571	+19.43%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3027	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.693	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7702	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%